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增长率是7.88%

  资产净值从去年底的75888.86亿元减少到今年上半年的72327.24亿元,减少了3561.62亿元。

  《金证券》记者注意到,去年9月30日货基资产净值达到历史最高点82447.25亿元,这也意味着,近三个季度以来,货基规模已经缩水过万亿。

  受益A股市场走好,今年上半年股票基金资产净值与份额规模双双增长。数据显示,股基份额规模从2018年底的7563.44亿份增长到8015.96亿份,增长了452.52亿份,增长率是5.98%;资产净值从2018年底的8096.20亿元增长到10523.12亿元,增长了2426.92亿元,增长率是29.98%。

  债券基金同样实现双增长。份额规模从去年底的28830.18亿份增长到今年6月底的30879.37亿份,增长了2049.19亿份,增长率是7.11%; 资产净值从去年底的30183.78亿元增长到今年6月底的32563.11亿元,增长了2379.33亿元,增长率是7.88%。银河证券基金研究中心总经理胡立峰表示,债基增长主要来自机构定制,几乎没有散户投资者了。

  混合基金的表现不尽如人意,上半年资产净值增长与份额规模略微下降,规模从2018年底的15477.98亿份减少到15298.97亿份,减少了179.01亿份,增长率是-1.16%;资产净值从2018年底的14875.25亿元增加到17477.52亿元,增长了17.49%。其中偏股型基金份额略有增长,灵活配置型基金份额略有下降。“混合型基金在减少,股票基金份额增长主要是因为指数基金与行业主题股票型基金在增长,这说明专业化的基金日益获得市场青睐。”胡立峰分析。

  值得一提的是货币基金,截至上半年末,货币市场基金资产净值为72327.24亿元,较2018年底的75888.86亿元,减少了3561.62亿元,增长率是-4.69%。若按照2018年9月底货币市场基金规模82447.25亿元的历史最高点计算,至今已减少了10120.01亿元。《金证券》记者注意到,货币基金在基金份额规模中占比,已经从去年底的58.97%减少到今年上半年的57.06%;资产净值占比,已经从去年底的58.36%降至目前的54.28%。

  “货基规模大缩水,最主要的原因还是收益不行。”沪上某公募基金人士对《金证券》记者表示。

  记者注意到,今年上半年股票基金平均涨幅23.91%,混合基金平均涨幅17.78%,QDII基金平均涨幅12.13%,基金中基金(FOF)平均涨幅8.28%,债券基金平均涨幅2.71%,而321只货币基金平均涨幅仅1.25%,在所有基金大类中收益垫底。

  在采访中,多位公募基金人士认为,除了收益下降外,银行理财门槛的降低也大幅分流了货币基金市场。

  去年9月底,商业理财新规出台,将公募理财产品的投资门槛由此前的不低于5万元大幅下降到不低于1万元,对货币基金或其他的互联网理财产品造成极大冲击。

  有理财经理对《金证券》记者表示,自己在向客户推广时会侧重介绍银行理财相对于货币基金的几点优势。首先,收益率略高一些。其次,银行T+0理财支持大额买入和赎回。第三,银行T+0理财可当日起息,而货币基金是第二个工作日计息。

  沪上公募人士则表示,随着流动性的充沛,银行理财和货币基金的收益率大概率会继续下降。他认为,自2012年以来,货币基金掀起一轮轮创新高潮,逐步成为“准储蓄”,但随着规模的不断扩大,监管的日益完善,货基辉煌的日子不会再回来了。

  最新数据显示,截至7月6日,最具代表性的天弘余额宝货币基金七日年化收益已经降至2.2770%。

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